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中国银行股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

2019-10-23 09:02:25 作者:匿名

董事会和中国银行股份有限公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国银行保险监督管理委员会《中国银行保险监督管理委员会关于在中国银行境内发行优先股的批复》([2019年第387号)批准,中国银行股份有限公司(以下简称“本行”)已在中国银行股份有限公司(以下简称“本行”)境内私下发行不超过10亿股优先股(以下简称“优先股”) 和中国证监会《关于批准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监发〔2019〕1051号)。 优先股分批发行,其中首次国内优先股发行已完成,已发行7.3亿股。第二阶段发行的国内优先股数量(简称“本期发行”)为2.7亿股。截至2019年8月29日,我行优先股募集资金专用账户共收到26,994,060,000.00元(发行费扣除5,940,000.00元,其他发行费不扣除3,950,000.00元)。扣除其他发行费用后,实际募集资金净额为26,990,110,000.00元。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证了上述募集资金的可用性,并出具了《中国银行股份有限公司私募股权募集资金实收情况验资报告》(安永华明(2019)验字第60100080_a03号)。

二.签署《募集专项资金存放和募集专项资金开放监管协议》

为规范我行募集资金的管理和使用,根据《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规, 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《中国银行股份有限公司募集资金储存和使用管理办法》(2014年修订)的规定,2019年9月23日, 本行与中银国际证券有限公司、中信证券有限公司(以下简称“共同发起人”)签订了《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股募集资金专户存储监管协议(二期)》(以下简称“监管协议”),并开立了募集资金专用账户,账号为329869404765。

三.监督协议的主要内容

本行与共同发起人签署的《监管协议》主要内容如下:

1.本行已开立优先股募集资金专用账户(以下简称“专用账户”),截至2019年8月29日余额为人民币26,994,060,000.00元。该专用账户仅用于本行本期募集资金的存储和使用,不得挪作他用。

2.联名保荐人应当按照有关规定委派保荐代表人或者其他工作人员监督本行募集资金的使用。

3.在特别账户资金未全部用完期间,本行应在每月10日前向联名保荐人出具真实、准确、完整的特别账户对账单。

4.银行在一次或12个月内从专用账户提取5000万元以上,扣除发行费用后,达到募集资金净额的20%的,应及时传真通知联名保荐人,并提供专用账户支出清单。

5.如果我行连续三次未能及时向联名保荐人出具银行对账单或未能配合联名保荐人查询专用账户,联名保荐人有权要求我行更正并配合联名保荐人查询专用账户。

6.共同发起人发现本行未按约定履行监管协议的,应当及时以书面形式向上海证券交易所报告相关事实。

特此宣布

中国银行股份有限公司

董事会

2001年9月23日

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